取引で成功を収めることは決して簡単なことではありません。時間、市場に関する知識・理解、取引戦略、強い自制心が必要です。ACM は口座の管理は行わず、市場に関する助言も行いません。それらはマネーマネージャや仲介ブローカーの仕事です。ただし、市場のプロとして、当社は初心者に適切な方向を示し、正しい取引戦術や考慮事項、誤った考えについて示すことは可能です。
為替市場で一貫して利益をあげられるというのは正しくありません。本質的に為替市場は変動の大きな市場です。証拠金ベースのオンライン通貨取引では、このボラティリティが幾何級数的に上昇します。よって、もともと一貫した動きを見せない非常に「変化の激しい市場」を対象としていることになります。この原則に従えば、取引で利益をあげるには、トレーダーはテクニカルおよびファンダメンタル データを考慮に入れ、市況や市場の思惑に関する自らの認識に基づく確たる判断を下すことが理にかなった行動といえます。正しいときに取引を行うことがおそらくは取引で利益をあげる上で最も重要な変数ですが、時が必ずしもトレーダーに味方しない場合もあります。すべての取引で利益があがるとは期待しないでください。
取引で利益をあげる可能性を最大限に高めるためにトレーダーが行う必要がある点を以下にまとめます。
失っても支障のない資金で取引を行う:
為替市場での取引は投機的で、損失を被る可能性があります。また刺激的でやみつきになりやすいものでもあります。資金をつぎ込めばつぎ込むほど、冷静な判断を下すのが難しくなります。自分の手で稼いだ資金は非常に大事なものです。生活に必要な資金では、決して取引を行わないでください。
市場の状態を確認する:
市場で何が起こっているのか。上昇トレンドか、下降トレンドか、レンジ相場か。トレンドは弱いか、以前から続くものか、最近発生したものか。市場の状態を明確に把握することが、売買で利益をあげる上での基礎となります。
取引の期間を定める:
多くのトレーダーは、いつ手じまいするかを考えずに取引を開始します。利益をあげることこそが最終的な目標となります。これは正しいのですが、取引を行う際には、発生が予想される動きを心の中で推定しておく必要があります。一定の期間における価格変動はこの推定の対象となります。手じまい価格を考えることもこれに付随します。これは、取引を大局的に把握する上で重要です。また、いつ手じまうかを正確に知ることは不可能なことは明らかですが、日計り商いで数ポイントを「抜いたり」、それよりも長期で取引をする場合、最初から定義することが重要です。また、これによりどのようなチャート (日足、時間足など) を使用するかも決まります。一日に何度も取引を行う場合、日足チャートのテクニカル分析を基にしても意味がありません。おそらくは 30 分足や 1 時間足チャートの分析が必要でしょう。また、複数の金融センターでポジションを建てて手じまう場合、時差により多かれ少なかれボラティリティや流動性が発生し、市場での値動きに影響が及ぶ場合があるので、時差を頭に入れておくことも重要です。
売買のタイミング:
将来の市場の動きについては正しくても、取引を開始するのが早すぎたり遅すぎたりする場合もあります。タイミングの考慮は 2 つの要素からなります。CPI や小売販売、FRB の政策決定などの予想数値は、すでに起きている動きに織り込まれています。タイミングの考慮とは、次に予想されることについて知り、取引前にすべての点を考慮に入れるということです。動きがいつどの価格で発生するかを特定する際には、テクニカル分析が有効です。テクニカル分析の詳細については後で触れます。
自信がない場合には取引を行わない:
取引について不安な部分があり自信を持って行えない場合には、取引を行わないでください。
取引の理論的規模:
マージン取引によって、FXトレーダーは非常に大きな額のレバレッジが使用可能になります。フルマージンキャパシティー(ACMの場合で1%)での取引を行なうと、大きな額の利益を生むことができる一方、それと同規模の損失を生むこともあります。お客様が市場に再び入ったり、他の通貨で取引を行なうことができるように、お客様の取引規模を調整することは、一般的に賢明な手法です。要するに、お客様の原資を消滅させるようなおそれのある取引は控え、一つの事業にすべての資本を投入しないようにすることが肝要です。
場味、地合を把握する:
場味とは、市場参加者のほとんどが市場について感じていることで、将来的に発生することになるまたは発生する可能性が高いことを指します。基本的にトレンドに関するものです。「トレンドは投資家の見方」と言う格言を聞いたことがあるかもしれません。これは基本的に、トレンドに乗っていれば利益が出るという意味です。勿論これは非常に単純化した見方です。トレンドはいつの時点でも逆転する場合があります。テクニカル データおよびファンダメンタル データから、トレンドがかなり以前に始まったものか、修正トレンドか弱いものかが分かる場合があります。
市場の予測：
市場の予測は、今後発表されるニュースに関する多くの人々の予測に関するものです。多くの人が金利上昇を予測し実際に金利が上昇した場合、この情報は市場にすでに「織り込み済み」なため大きな動きにはなりません。逆に、予測に反した動きがあった場合には、市場は通常急激に反応します。
他のトレーダーと同じものを使用する:
完璧な世界では、すべてのトレーダーは 14 日 RSI を見てそれに基づいて取引の決定を下します。この場合、RSI が 30 を割り込んだら全員が買い、それにより価格は上昇します。言うまでもないことですが、世界は完璧ではなくすべての市場参加者が同じテクニカル インジケータを使用し、同じトレンド線を引き、同じ支持/抵抗レベルを使用しているわけではありません。意見や使用する技法が多種多様にわたることから、価格も多様性に富んだものとなります。しかし、トレーダーは限られた種類のテクニカル ツールを使用する傾向があります。最も一般的なものには、9 日および 14 日 RSI、はっきりしたトレンド線、支持レベル、フィボナッチ リトレースメント、MACD、9 日および 20 日、40 日指数平滑移動平均があります。大半のトレーダーが注目しているものを詳しく知れば、予測の精度を高めることができます。これは単純に計算の問題です。ある価格での買い手の数が売り手より多ければその価格から値上がりし、逆の場合には値下がりします。 |