オーバーナイト ポジションにかかる手数料

従来の銀行間為替取引では、あらかじめ決められた決済日に決済を行います。つまり、火曜日に 100 万ユーロの EUR 売り USD 買いをスポットで行った場合、木曜日に 100 万ユーロを渡し、合意済みの為替レートで見合いの USD を受け取ります。(スポット取引の決済は 2 営業日後に行うことになっているため)。

ACM では従来のような決済日を適用せず、 1 日の終了時に未決済ポジションを手じまったり再び建てたりすることはありません。当社では、これをシンセティック スポット取引と呼んでいます。シンセティック スポット取引の結果は、お客様の取引明細に 1 行ですっきりと表示されます。これで、銀行間取引にあまり馴染みのないお客様にはわかりにくい、複数の取引を記入する非常に複雑な方式の明細書に頭を悩ませることもありません。

ACM では、ポジションの繰り越し (キャリー) 料金をオーバーナイトで未決済ポジションを保有するお客様に適用します。 オーバーナイトのキャリーコストは、お客様の口座に固定料金として入金または課金表示されます。この方法だとお客様が建てたポジションの元値が変更されないため、取引明細がわかりやすく、また取引の透明性も大幅に高まります。

オーバーナイトコストは、CET (欧州中部時間)23時00分以降に持ち越されている全てのポジションに対して課金及び払い戻しされます。市場は土日に閉まっているため、これらの曜日にロールオーバーは発生しませんが、それでも銀行は週末に持ち越されている全てのポジションの金利を計算します。Forex市場においてこの手続きを考慮に入れるには、水曜日に三日分のロールオーバーを見込んでおくことになります。週末金利を考慮するための三日分のロールオーバーが木曜日に適用されるUSD-CADペアは例外です。

これらの料金は概算表に表示され、この概算表は市況に応じて毎日更新されます。