オーバーナイト ポジションにかかる手数料

オーバーナイト又はロールオーバーレートとして知られているスワップレートは、営業時間外の夜間にポジションを保留しておくことによって生じる債権・債務(損益)のことを指します。ACMは市場によって認められた、あるいは銀行間スワップレートを利用して欧州中部時間(CET)23時00分にオーバーナイトポジションを決済します。

FX を取り扱う大手の法人は、デイリースワップレート --- 特定の日において、通貨を進んで交換する値段 --- を公示します。銀行によっては、自行のリスクマネジメント分析と市場の値動きに基づいて、異なるスワップ・レートを公示します。ACMのスワップレートは、本質的に営業時間外の夜間に保留されたポジションに対する銀行間手数料であり、それぞれの通貨ペア毎に別々のpip単位で表示されますます。

他社ブローカーは、中央銀行間の金利格差に基づくベンチマークレートを応用する古い方法を利用してオーバーナイトレートを提供し続けている場合があります。ACMは、ベンチマーク方法よりも、市場の値動きにあわせて調整する最大の透明性と弊社独自の方法を信じています。銀行間スワップレートは特定の通貨ペアにおける直近の流動性、市場のダイナミクス、そして不安定性を更に考慮に入れています。

ACMは、システマチックにロールオーバーの決済を行ないます --- すなわちポジションが営業時間外に閉じたり再び開けられたりすることはないということです --- 代わりに、債権・債務は別の費目としてトレーダーのお客様のご利用明細に記録され、明瞭且つ簡単な評価が行なえるように構成されています。ACMは週末のロールオーバーのために、水曜日の夜にトリプルスワップをアカウントに対して適用しています。

注記：適用レートは、CET23時00分以降にACMウェブサイトでご覧いただけます。この情報は毎日営業時間終了時に更新されます。